2020,申港证券--石油化工赛程:基金年报持仓分析

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  2019Q4公募基金重仓持有CS石油石化股票77.9亿元、占比为0.32%,市值环比填充4.78亿元,根本降至近两年低位,而占比则下滑0.02pct,厉重因石油代价的震动较大及所有赛程景心胸有所下行所致。

  2019Q4基金持股市值环比填充的公司10家,环比消重的公司36家,此中市值增幅较大的公司厉重有中国石化(7.85亿元)、恒力石化600346)、2020卫星石化002648)、桐昆股份601233)、海油工程600583)、昊华科技600378)等。从持股数目来看,中国石化以88支基金居首,其次为桐昆股份38支。从持股比例来看,增幅最速的是卫星石化2%,其次按序为昊华科技、桐昆股份、海油工程、恒力石化等。

  持股比例绝对值方面,昊华科技以7.2%高居第一,卫星石化与桐昆股份正在2.3%~2.6%之间,恒力石化、蓝焰控股与泰和新材002254)正在1%~1.5%。基金持股总市值来看,中国石化连续以33.4亿元高居第一,中国石油、恒力石化、桐昆股份与卫星石化布列2~5位。

  而今石化总体出现下行趋向,是以正在代价承压的情境下,具有本钱上风及不妨通过放量而打造功绩安详垫的企业较受基金的青睐。

  咱们以为正在而今局面下,行动最根蒂原资料的石油代价因地缘政事事项震动屡次、环球经济苏醒较为慢慢、国内大宗化工品跟着大型化工项宗旨慢慢投产而出现过剩趋向。另表国内疫情仍或许连续,正在此根本面偏弱,而化工品库存因业务羸弱而慢慢积存的布景下,如无油价从本钱端提振,短期内跟着物流运输的慢慢规复,大宗化工品短期将承压,价差的震动也将更为屡次。2020倡议体贴具有较为昭彰工夫及园区化一体化上风的万华化学600309)、2020C2界限稳步进军的卫星石化、胜利投产的大炼化如恒力石化、恒逸石化000703)与荣盛石化002493)。

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